Hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm TBILLEQ – Tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc.

Mô tả: Hàm thực hiện tính lợi nhuận tương ứng với trái phiếu trong kho bạc.

Cú pháp: = TBILLEQ(settlement, maturity, discount).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày hết hạn hay đáo hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.

Chú ý:

- Hàm TBILLEQ() thực hiện tính toán theo công thức:

- Nên sử dụng hàm Date (year, month, day) khi nhập các giá trị ngày.

- Nếu và không hợp lệ hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu discount ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- Nếu settlement > maturity hoặc settlement – maturity >12 tháng -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính lợi nhuận của trái phiếu biết ngày kết toán là 1/1/2016, ngày đáo hạn là 1/12/2016 và tỷ lệ chiết khấu là 8.9%.

Tại ô cần tính lợi nhuận trái phiếu nhập công thức: =TBILLEQ(B6,C6,D6).

Nhấn Enter -> lợi nhuận trái phiếu với tỷ lệ chiết khấu 8.9% là:

Trường hợp nếu bạn nhập ngày đáo hạn lớn hơn 1 năm so với ngày kết toán -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là cách sử dụng và một số trường hợp đặc biệt của hàm TBILLEQ hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!